Risiko mit KI bewerten
Verwandeln Sie Dokumente und Daten in Minuten in strukturierte Risikoanalysen. Compound liest Ihre Dateien und öffentliche Daten und erstellt dann zitierte Risikobewertungen über Investitions-, Kredit- und operative Exposures in Excel und Word.
Vertrauen von über 1.000 Finanzfachleuten aus PE, VC, Growth Equity, Immobilien und Hedgefonds.
So funktioniert die KI-Risikobewertung
Laden Sie die Materialien hoch
Legen Sie Finanzdaten, Kreditverträge, Due-Diligence-Dateien und Berichte ab. Compound liest Ihre Dokumente neben öffentlichen Daten wie Einreichungen und Marktdaten.
Formulieren Sie die Risikofragen
Fragen Sie nach Verschuldung und Deckung, Kunden- oder Lieferantenkonzentration, Covenant-Spielraum, Liquidität oder jedem Exposure, das Ihr Framework erfordert. Beschreiben Sie es in einfachem Deutsch.
Erhalten Sie eine zitierte Risikoanalyse
Erhalten Sie strukturierte Risikotabellen in Excel und schriftliche Risikoabschnitte in Word, mit jeder Erkenntnis zum genauen Quelldokument oder Datenpunkt zitiert.
Warum Risikobewertung langsam und uneinheitlich ist
Die Inputs einer Risikosicht sind über Dokumente und Formate verstreut, und die Analyse lebt oft im Kopf eines Analysten statt in einem wiederholbaren Prozess.
Inputs leben in vielen Dokumenten
Eine einzelne Risikosicht greift auf Finanzberichte, Kreditverträge, Compliance-Zertifikate und Marktdaten zurück. Sie zusammenzustellen, bedeutet, Zahlen aus einem Dutzend Dateien in unterschiedlichen Formaten zu ziehen.
Jeder Analyst macht es anders
Ohne gemeinsamen Prozess wird Risiko über Deals und über das Team hinweg uneinheitlich gemessen. Dasselbe Exposure wird von einem Analysten so und vom nächsten anders formuliert.
Covenant- und Exposure-Rechnung ist manuell
Verschuldungsquoten, Deckungstests, Konzentrationskennzahlen und Covenant-Spielraum werden für jeden Namen von Hand neu aufgebaut, was langsam und leicht auf subtile Weise falsch zu machen ist.
Erkenntnisse sind schwer zu verteidigen
Wenn eine Risikoschlussfolgerung den Ausschuss erreicht, braucht jede Zahl eine Quelle. Nachträglich zu rekonstruieren, woher eine Zahl stammt, ist mühsam und oft unvollständig.
Warum Compound bei der Risikobewertung überzeugt
Dokumente und öffentliche Daten zusammen
Compound liest Ihre hochgeladenen Dateien und öffentliche Daten wie SEC-Einreichungen und Marktdaten in einer Analyse, sodass eine Risikosicht sowohl auf die Deal-Materialien als auch auf den breiteren Kontext zurückgreifen kann.
Strukturierte, wiederholbare Ausgabe
Fordern Sie dasselbe Risiko-Framework für jeden Deal an und erhalten Sie einheitliches, strukturiertes Excel und Word, sodass Risiko jedes Mal gleich gemessen wird statt ad hoc.
Zitierte Erkenntnisse, die Sie verteidigen können
Jede Exposure-Kennzahl und Risikoaussage lässt sich auf das bestimmte Dokument oder den Datenpunkt dahinter zurückverfolgen, sodass die Analyse vor einem Investmentausschuss standhält.
Von verstreuten Dokumenten zu einer strukturierten Risikosicht
Was Sie hochladen können
- Finanzberichte und Management-Konten
- Kreditverträge und Covenant-Zertifikate
- Due-Diligence-Dateien und Managementberichte
- Öffentliche Einreichungen und Marktdaten
Was Compound produziert
- Verschuldungs-, Deckungs- und Exposure-Tabellen
- Covenant-Spielraum- und Konzentrationssichten
- Schriftliche Risikoabschnitte in Word
- Zitationen zurück zu jeder Quelle
Warum Teams von Tabellen und manuellen Berichten umsteigen
Bei der Risikoarbeit liegt der Unterschied in Einheitlichkeit und Auditierbarkeit, nicht nur darin, wie schnell der erste Entwurf erscheint.
Input-Abdeckung
- Manuelle Analyse
- Aus jeder Datei von Hand ziehen
- Generische KI-Tools
- Begrenzte Dokumentverarbeitung
- Compound
- Ihre Dateien plus öffentliche Daten an einem Ort
Exposure- und Covenant-Rechnung
- Manuelle Analyse
- Pro Deal manuell neu aufgebaut
- Generische KI-Tools
- Unzuverlässige Berechnungen
- Compound
- Strukturierte Kennzahlen mit echten Formeln
Einheitlichkeit über Deals
- Manuelle Analyse
- Variiert je nach Analyst
- Generische KI-Tools
- Kein gemeinsames Framework
- Compound
- Dasselbe Framework jedes Mal angewendet
Ausgabeformat
- Manuelle Analyse
- Tabelle plus separater Bericht
- Generische KI-Tools
- Freitext, keine Struktur
- Compound
- Excel-Risikotabellen und Word-Abschnitte
Zitatrückverfolgbarkeit
- Manuelle Analyse
- Manuelle Notizen
- Generische KI-Tools
- Selten zitiert
- Compound
- Jede Erkenntnis zu ihrer Quelle zitiert
Entwickelt für Teams, die beruflich Risiko underwriten
Private Credit
Bewerten Sie das Kreditnehmerrisiko aus Finanzdaten, Kreditverträgen und Compliance-Zertifikaten. Erstellen Sie Verschuldungs-, Deckungs- und Covenant-Spielraum-Sichten mit jedem Input zitiert.
Private Equity
Decken Sie Deal-Risiko über Kundenkonzentration, Zyklizität und Bilanzexposure auf und greifen Sie an einem Ort auf Datenraumdateien und öffentliche Daten zurück.
Risikoteams
Standardisieren Sie, wie Risiko über ein Portfolio gemessen wird. Ziehen Sie dieselben Exposure-Kennzahlen und Covenant-Prüfungen aus jedem Namen in ein einheitliches, auditierbares Format.
Investmentausschüsse
Erhalten Sie einen klaren, zitierten Risikoabschnitt für jeden Deal, mit den wichtigsten Exposures dargelegt und jeder Kennzahl zurück zum zugrunde liegenden Dokument nachverfolgbar.
Laden Sie einen Deal hoch und erhalten Sie eine strukturierte Risikosicht in Minuten
Häufig gestellte Fragen
Compound unterstützt Investitions-, Kredit- und operative Risikoarbeit. Es kann Verschuldungs- und Deckungssichten, Covenant-Spielraum-Prüfungen, Kunden- und Lieferantenkonzentration, Liquiditätsanalyse und andere Exposures auf Basis des von Ihnen beschriebenen Frameworks erstellen.
Compound liest die Dokumente, die Sie hochladen, etwa Finanzdaten, Kreditverträge und Due-Diligence-Dateien, neben öffentlichen Daten wie SEC-Einreichungen und Marktdaten. Beide fließen in eine einzige, zitierte Analyse ein.
Ja. Jede Exposure-Kennzahl und Risikoaussage ist mit dem genauen Dokument oder Datenpunkt verknüpft, aus dem sie stammt, sodass jede Erkenntnis überprüft werden kann, bevor sie einen Investmentausschuss erreicht.
Ja. Beschreiben Sie Ihr Framework einmal und bitten Sie Compound, es auf jeden Namen anzuwenden, sodass Risiko über Deals hinweg einheitlich gemessen wird und die Ausgabe in einem vergleichbaren, strukturierten Format bleibt.
Ja. Compound baut Verschuldungsquoten, Deckungstests und Covenant-Spielraum-Berechnungen als echte Excel-Formeln auf, sodass Sie die Rechnung auditieren und Annahmen anpassen können.
Ja. Neben Excel-Risikotabellen kann Compound schriftliche Risikoabschnitte in Word entwerfen, mit jedem Punkt zu seiner Quelle zitiert, bereit zum Einfügen in ein Kredit- oder Investmentmemo.
Ja. Verfeinern Sie Annahmen, fügen Sie Exposures hinzu, stressen Sie eine Variable oder tauchen Sie in ein einzelnes Risiko, alles im selben Gespräch. Jeder Schritt baut auf der vorherigen Analyse auf, statt von vorne zu beginnen.
Compound liest über native und gescannte Dokumente hinweg und kann kennzeichnen, wo Daten fehlen oder uneinheitlich sind. Es teilt Ihnen mit, was es gefunden hat und wie es Lücken behandelt hat, statt stillschweigend zu raten.
Compound ist SOC 2 Type II zertifiziert mit AES-256-Verschlüsselung im Ruhezustand und während der Übertragung. Ihre Dokumente werden niemals für Modelltraining verwendet, und VPC-Bereitstellungen sind für Teams mit höchsten Sicherheitsanforderungen verfügbar.