Évaluez les risques avec l'IA
Transformez documents et données en analyses de risque structurées en quelques minutes. Compound lit vos fichiers et les données publiques, puis produit des évaluations de risque citées couvrant les expositions d'investissement, de crédit et opérationnelles dans Excel et Word.
Plus de 1 000 professionnels de la finance nous font confiance dans le PE, VC, capital croissance, immobilier et hedge funds.
Comment fonctionne l'évaluation des risques par IA
Téléchargez les documents
Déposez données financières, contrats de crédit, fichiers de due diligence et rapports. Compound lit vos documents en parallèle de données publiques telles que les dépôts et les données de marché.
Cadrez les questions de risque
Interrogez sur le levier et la couverture, la concentration client ou fournisseur, la marge sur covenants, la liquidité ou toute exposition qu'exige votre cadre. Décrivez-le en langage courant.
Obtenez une analyse de risque citée
Recevez des tables de risque structurées dans Excel et des sections de risque rédigées dans Word, avec chaque conclusion citée jusqu'au document source ou à la donnée exacte.
Pourquoi l'évaluation des risques est lente et incohérente
Les données d'entrée d'une vue de risque sont dispersées entre documents et formats, et l'analyse réside souvent dans la tête d'un analyste plutôt que dans un processus reproductible.
Les données d'entrée résident dans de nombreux documents
Une seule vue de risque puise dans les états financiers, les contrats de crédit, les certificats de conformité et les données de marché. L'assembler implique d'extraire des chiffres d'une dizaine de fichiers en formats différents.
Chaque analyste le fait différemment
Sans processus partagé, le risque est mesuré de façon incohérente entre transactions et au sein de l'équipe. La même exposition est cadrée d'une manière par un analyste et d'une autre par le suivant.
Les calculs de covenants et d'exposition sont manuels
Ratios de levier, tests de couverture, métriques de concentration et marge sur covenants sont reconstruits à la main pour chaque nom, ce qui est lent et facile à fausser subtilement.
Des conclusions difficiles à défendre
Quand une conclusion de risque atteint le comité, chaque chiffre a besoin d'une source. Reconstituer d'où vient un chiffre après coup est fastidieux et souvent incomplet.
Pourquoi Compound excelle dans l'évaluation des risques
Documents et données publiques réunis
Compound lit vos fichiers téléchargés et les données publiques telles que les dépôts SEC et les données de marché dans une seule analyse, pour qu'une vue de risque puisse puiser à la fois dans les documents de transaction et le contexte plus large.
Un résultat structuré et reproductible
Demandez le même cadre de risque sur chaque transaction et obtenez des Excel et Word cohérents et structurés, pour que le risque soit mesuré de la même façon à chaque fois plutôt qu'au cas par cas.
Des conclusions citées que vous pouvez défendre
Chaque métrique d'exposition et énoncé de risque remonte au document ou à la donnée précise qui le sous-tend, pour que l'analyse résiste devant un comité d'investissement.
De documents dispersés à une vue de risque structurée
Ce que vous pouvez télécharger
- États financiers et comptes de gestion
- Contrats de crédit et certificats de covenants
- Fichiers de due diligence et rapports du management
- Dépôts publics et données de marché
Ce que Compound produit
- Tables de levier, de couverture et d'exposition
- Vues de marge sur covenants et de concentration
- Sections de risque rédigées dans Word
- Citations vers chaque source
Pourquoi les équipes abandonnent les tableurs et les rédactions manuelles
Pour le travail de risque, la différence tient à la cohérence et à l'auditabilité, pas seulement à la vitesse d'apparition du premier jet.
Couverture des données d'entrée
- Analyse manuelle
- Extraire de chaque fichier à la main
- Outils IA génériques
- Gestion documentaire limitée
- Compound
- Vos fichiers plus les données publiques au même endroit
Calculs d'exposition et de covenants
- Analyse manuelle
- Reconstruits manuellement par transaction
- Outils IA génériques
- Calculs peu fiables
- Compound
- Métriques structurées avec de vraies formules
Cohérence entre transactions
- Analyse manuelle
- Varie selon l'analyste
- Outils IA génériques
- Aucun cadre partagé
- Compound
- Le même cadre appliqué à chaque fois
Format de sortie
- Analyse manuelle
- Tableur plus rédaction séparée
- Outils IA génériques
- Texte libre, sans structure
- Compound
- Tables de risque Excel et sections Word
Traçabilité des citations
- Analyse manuelle
- Prise de notes manuelle
- Outils IA génériques
- Rarement cité
- Compound
- Chaque conclusion citée jusqu'à sa source
Conçu pour les équipes dont le métier est de souscrire le risque
Crédit privé
Évaluez le risque emprunteur à partir des données financières, des contrats de crédit et des certificats de conformité. Construisez des vues de levier, de couverture et de marge sur covenants avec chaque donnée d'entrée citée.
Private Equity
Faites remonter le risque de transaction sur la concentration client, la cyclicité et l'exposition du bilan, en puisant dans les fichiers de data room et les données publiques au même endroit.
Équipes risque
Standardisez la façon dont le risque est mesuré sur un portefeuille. Extrayez les mêmes métriques d'exposition et vérifications de covenants de chaque nom dans un format cohérent et auditable.
Comités d'investissement
Obtenez une section de risque claire et citée pour chaque transaction, avec les expositions clés exposées et chaque chiffre traçable jusqu'au document sous-jacent.
Téléchargez une transaction et obtenez une vue de risque structurée en quelques minutes
Questions fréquemment posées
Compound prend en charge le travail sur le risque d'investissement, de crédit et opérationnel. Il peut construire des vues de levier et de couverture, des vérifications de marge sur covenants, la concentration client et fournisseur, l'analyse de liquidité et d'autres expositions selon le cadre que vous décrivez.
Compound lit les documents que vous téléchargez, tels que données financières, contrats de crédit et fichiers de due diligence, en parallèle de données publiques comme les dépôts SEC et les données de marché. Les deux alimentent une seule analyse citée.
Oui. Chaque métrique d'exposition et énoncé de risque renvoie au document ou à la donnée exacte dont il provient, pour que chaque conclusion puisse être vérifiée avant qu'elle n'atteigne un comité d'investissement.
Oui. Décrivez votre cadre une fois et demandez à Compound de l'appliquer à chaque nom, pour que le risque soit mesuré de façon cohérente entre transactions et que le résultat reste dans un format comparable et structuré.
Oui. Compound construit des ratios de levier, des tests de couverture et des calculs de marge sur covenants sous forme de vraies formules Excel, pour que vous puissiez auditer les calculs et ajuster les hypothèses.
Oui. En parallèle des tables de risque Excel, Compound peut rédiger des sections de risque dans Word, avec chaque point cité jusqu'à sa source, prêtes à intégrer un mémo de crédit ou d'investissement.
Oui. Affinez les hypothèses, ajoutez des expositions, stressez une variable ou explorez un seul risque, le tout dans la même conversation. Chaque étape s'appuie sur l'analyse précédente plutôt que de repartir de zéro.
Compound lit à travers des documents natifs et scannés et peut signaler les endroits où des données manquent ou sont incohérentes. Il vous indique ce qu'il a trouvé et comment il a traité les lacunes plutôt que de deviner silencieusement.
Compound est certifié SOC 2 Type II avec chiffrement AES-256 au repos et en transit. Vos données ne sont jamais utilisées pour l'entraînement de modèles, et des déploiements VPC sont disponibles pour les équipes ayant les exigences de sécurité les plus élevées.