Modelado de valoración con IA
Construya modelos DCF, LBO y otras valoraciones en minutos, no días. Compound produce fórmulas de Excel reales, bloques de supuestos limpios y tablas de sensibilidad, con cada dato citado al informe de origen.
De confianza para más de 1,000 profesionales de finanzas en PE, VC, capital de crecimiento, bienes raíces y fondos de cobertura.
Cómo funciona el modelado de valoración
Cargue los datos financieros y defina el objetivo
Suelte los informes o estados financieros de la empresa e indique a Compound qué está valorando. Lee ingresos, márgenes, capex y capital de trabajo directamente de la fuente.
Especifique el modelo y los supuestos
Elija el enfoque (DCF, LBO u otro método) y defina sus impulsores: crecimiento, márgenes, WACC, múltiplo de salida, apalancamiento y periodo de tenencia. Descríbalo en lenguaje sencillo.
Obtenga un modelo funcional con sensibilidades
Reciba un modelo de Excel con fórmulas reales, un bloque de supuestos limpio y tablas de sensibilidad sobre sus impulsores clave. Cada dato se cita al informe del que proviene.
Por qué construir modelos de valoración lleva tanto tiempo
La mecánica de un DCF o un LBO se entiende bien, pero conectar uno desde los informes hasta un resultado defendible son horas de trabajo cuidadoso y propenso a errores.
Extraer impulsores de los informes
Antes de cualquier fórmula, extrae ingresos históricos, márgenes, capex y capital de trabajo del 10-K y el 10-Q. Copiar y conciliar esas cifras es donde realmente empieza la construcción del modelo.
Conectar la mecánica correctamente
Un DCF necesita una construcción limpia del flujo de caja libre, descuento y un valor terminal. Un LBO necesita un cronograma de deuda, cash sweep y cascada de retornos. Un enlace roto y el resultado es incorrecto de formas difíciles de detectar.
Supuestos enredados en las fórmulas
Cuando los impulsores están enterrados dentro de las fórmulas de celda en lugar de un bloque de supuestos limpio, cambiar una tasa de crecimiento o el WACC significa rastrear por todo el modelo, y el análisis de sensibilidad se vuelve una tarea manual.
Sensibilidades construidas de una en una
Las tablas de datos sobre WACC y múltiplo de salida, o apalancamiento y precio de entrada, requieren preparación y cuidado. Reconstruirlas cada vez que cambia un supuesto ralentiza todo el análisis.
Por qué Compound sobresale en el modelado de valoración
Fórmulas reales, no números codificados
La construcción del flujo de caja libre, el descuento, el cronograma de deuda y los cálculos de retornos llegan todos como fórmulas de Excel activas. Cambie un impulsor y la valoración fluye, exactamente como un modelador esperaría.
Supuestos y sensibilidades limpios
Los impulsores viven en un bloque de supuestos dedicado, y Compound construye tablas de sensibilidad sobre las variables que importan. Estrese el modelo sin desenredar las fórmulas.
Datos citados al informe
Cada cifra histórica que alimenta el modelo se rastrea hasta la página exacta del informe de origen, para que pueda verificar la base antes de confiar en el resultado.
De informes y supuestos a un modelo funcional
Lo que puede cargar
- 10-K, 10-Q y estados financieros
- CIMs, proyecciones de la dirección y modelos
- Sus supuestos y datos de impulsores
- Una plantilla de modelo existente a la que ajustarse
Lo que produce Compound
- DCF con construcción de flujo de caja libre y valor terminal
- LBO con cronograma de deuda y cascada de retornos
- Bloques de supuestos limpios como fórmulas
- Tablas de sensibilidad con datos citados
Por qué los equipos dejan de construir modelos desde cero
Para una valoración que llega a un cliente o comité, un modelo debe ser a la vez auditable y fácil de flexibilizar.
Extraer impulsores de los informes
- Modelado manual
- Copiar cifras a mano
- Plantillas genéricas
- Usted lo completa
- Compound
- Lee los impulsores de los informes
Mecánica del modelo
- Modelado manual
- Conectar cada enlace manualmente
- Plantillas genéricas
- Estructura fija, difícil de adaptar
- Compound
- Mecánica de DCF y LBO como fórmulas
Bloques de supuestos
- Modelado manual
- Configurados a mano
- Plantillas genéricas
- Rígidos, definidos por la plantilla
- Compound
- Bloque de supuestos limpio y editable
Tablas de sensibilidad
- Modelado manual
- Construir tablas de datos una por una
- Plantillas genéricas
- Solo ejes predefinidos
- Compound
- Sensibilidades sobre sus impulsores clave
Trazabilidad de los datos
- Modelado manual
- Notas de fuente manuales
- Plantillas genéricas
- Ninguna
- Compound
- Citas a los informes de origen
Diseñado para equipos que valoran empresas
Private Equity
Construya modelos LBO a partir de los datos financieros de un objetivo (orígenes y aplicaciones, cronograma de deuda, cascada de retornos y sensibilidades de TIR) como fórmulas reales que puede estresar y ampliar para el CI.
Banca de inversión
Produzca análisis DCF y LBO para pitches y opiniones de imparcialidad. Obtenga un modelo limpio, basado en fórmulas, con bloques de supuestos y tablas de sensibilidad listos para defender.
Equity Research
Mantenga modelos DCF en toda su cobertura. Actualice las proyecciones y el WACC a medida que llegan nuevos informes, con datos citados para que su precio objetivo resista el escrutinio.
Desarrollo corporativo
Evalúe objetivos de adquisición y proyectos internos con análisis DCF y de retornos. Construya el modelo a partir de los informes del objetivo y sus propios supuestos, totalmente auditable.
Describa el modelo que necesita y obtenga un archivo funcional en minutos
Preguntas frecuentes
Compound construye modelos de flujo de caja descontado (DCF), modelos de compra apalancada (LBO) y otros enfoques. Describa el método y los supuestos que desea y producirá el modelo completo con fórmulas reales.
Fórmulas de Excel reales en todo momento: la construcción del flujo de caja libre, el descuento, el valor terminal, el cronograma de deuda y los cálculos de retornos son todos activos. Cambie un impulsor y la valoración se recalcula como espera un modelador.
Sí. Compound construye análisis de sensibilidad sobre los impulsores que importan (WACC y múltiplo de salida para un DCF, o apalancamiento y precio de entrada para un LBO) para que vea cómo se mueve el resultado.
Compound lee los impulsores históricos (ingresos, márgenes, capex, capital de trabajo) directamente de los informes o datos financieros que carga, y los combina con los supuestos que usted proporciona. Cada dato histórico se cita a su fuente.
Sí. Usted define los impulsores (crecimiento, márgenes, WACC, múltiplo de salida, apalancamiento, periodo de tenencia) y Compound los conecta en un bloque de supuestos limpio para que sean fáciles de cambiar y estresar.
Sí. Cargue un modelo o plantilla existente y Compound respeta su estructura, diseño de pestañas y convenciones de formato al construir, para que el resultado se ajuste a sus estándares.
Sí. Ajuste un supuesto, añada un escenario, cambie la estructura de capital o amplíe la proyección, todo en la misma conversación. Cada cambio se construye sobre el modelo existente en lugar de empezar de nuevo.
Como cada dato histórico se cita a su informe de origen y la mecánica son fórmulas reales, puede rastrear cualquier número hasta la página de la que proviene y seguir la lógica por el modelo celda a celda.
Compound está certificado SOC 2 Type II con cifrado AES-256 en reposo y en tránsito. Sus datos nunca se utilizan para entrenar modelos, y hay despliegues VPC disponibles para equipos con los requisitos de seguridad más exigentes.