Avalie risco com IA
Transforme documentos e dados em análises de risco estruturadas em minutos. O Compound lê os seus arquivos e dados públicos, e então produz avaliações de risco citadas em exposições de investimento, crédito e operacionais em Excel e Word.
Confiado por mais de 1.000 profissionais de finanças em PE, VC, growth equity, imobiliário e fundos de hedge.
Como funciona a avaliação de risco com IA
Carregue os materiais
Solte financeiros, contratos de crédito, arquivos de diligência e relatórios. O Compound lê os seus documentos junto com dados públicos como registros e dados de mercado.
Formule as perguntas de risco
Pergunte sobre alavancagem e cobertura, concentração de clientes ou fornecedores, folga de covenants, liquidez ou qualquer exposição que o seu framework exija. Descreva em linguagem simples.
Obtenha uma análise de risco citada
Receba tabelas de risco estruturadas em Excel e seções de risco escritas em Word, com cada descoberta citada ao documento ou ponto de dados de origem exatos.
Por que a avaliação de risco é lenta e inconsistente
Os inputs de uma visão de risco estão espalhados por documentos e formatos, e a análise frequentemente vive na cabeça de um analista em vez de um processo repetível.
Os inputs vivem em muitos documentos
Uma única visão de risco se apoia em demonstrações financeiras, contratos de crédito, certificados de conformidade e dados de mercado. Montá-la significa extrair números de uma dúzia de arquivos em formatos diferentes.
Cada analista faz de um jeito
Sem um processo compartilhado, o risco é medido de forma inconsistente entre negócios e na equipe. A mesma exposição é enquadrada de uma forma por um analista e de outra pelo próximo.
A matemática de covenants e exposição é manual
Índices de alavancagem, testes de cobertura, métricas de concentração e folga de covenants são reconstruídos manualmente para cada nome, o que é lento e fácil de errar de forma sutil.
As descobertas são difíceis de defender
Quando uma conclusão de risco chega ao comitê, cada valor precisa de uma fonte. Reconstruir de onde um número veio depois do fato é tedioso e frequentemente incompleto.
Por que o Compound se destaca na avaliação de risco
Documentos e dados públicos juntos
O Compound lê os seus arquivos carregados e dados públicos como registros da SEC e dados de mercado em uma só análise, para que uma visão de risco possa se apoiar tanto nos materiais do negócio quanto no contexto mais amplo.
Output estruturado e repetível
Peça o mesmo framework de risco em cada negócio e obtenha Excel e Word consistentes e estruturados, para que o risco seja medido da mesma forma toda vez em vez de ad hoc.
Descobertas citadas que você pode defender
Cada métrica de exposição e declaração de risco remete ao documento ou ponto de dados específico por trás dela, para que a análise se sustente diante de um comitê de investimentos.
De documentos dispersos a uma visão de risco estruturada
O que você pode carregar
- Demonstrações financeiras e contas gerenciais
- Contratos de crédito e certificados de covenants
- Arquivos de diligência e relatórios da gestão
- Registros públicos e dados de mercado
O que o Compound produz
- Tabelas de alavancagem, cobertura e exposição
- Visões de folga de covenants e concentração
- Seções de risco escritas em Word
- Citações de volta a cada fonte
Por que as equipes mudam de planilhas e relatórios manuais
Para o trabalho de risco, a diferença é consistência e auditabilidade, não apenas a rapidez com que o primeiro rascunho aparece.
Cobertura de inputs
- Análise manual
- Extrair de cada arquivo manualmente
- Ferramentas de IA genéricas
- Manejo limitado de documentos
- Compound
- Seus arquivos mais dados públicos em um só lugar
Matemática de exposição e covenants
- Análise manual
- Reconstruída manualmente por negócio
- Ferramentas de IA genéricas
- Cálculos não confiáveis
- Compound
- Métricas estruturadas com fórmulas reais
Consistência entre negócios
- Análise manual
- Varia por analista
- Ferramentas de IA genéricas
- Sem framework compartilhado
- Compound
- Mesmo framework aplicado toda vez
Formato de output
- Análise manual
- Planilha mais relatório separado
- Ferramentas de IA genéricas
- Texto livre, sem estrutura
- Compound
- Tabelas de risco em Excel e seções em Word
Rastreabilidade de citações
- Análise manual
- Anotações manuais
- Ferramentas de IA genéricas
- Raramente citado
- Compound
- Cada descoberta citada à sua fonte
Construído para equipes que avaliam risco para viver
Crédito privado
Avalie o risco do mutuário a partir de financeiros, contratos de crédito e certificados de conformidade. Construa visões de alavancagem, cobertura e folga de covenants com cada input citado.
Private equity
Destaque o risco do negócio em concentração de clientes, ciclicidade e exposição de balanço, apoiando-se em arquivos de sala de dados e dados públicos em um só lugar.
Equipes de risco
Padronize como o risco é medido em um portfólio. Extraia as mesmas métricas de exposição e verificações de covenants de cada nome em um formato consistente e auditável.
Comitês de investimento
Obtenha uma seção de risco clara e citada para cada negócio, com as exposições-chave dispostas e cada valor rastreável de volta ao documento subjacente.
Carregue um negócio e obtenha uma visão de risco estruturada em minutos
Perguntas frequentes
O Compound suporta trabalho de risco de investimento, crédito e operacional. Ele pode construir visões de alavancagem e cobertura, verificações de folga de covenants, concentração de clientes e fornecedores, análise de liquidez e outras exposições com base no framework que você descrever.
O Compound lê os documentos que você carrega, como financeiros, contratos de crédito e arquivos de diligência, junto com dados públicos como registros da SEC e dados de mercado. Ambos alimentam uma única análise citada.
Sim. Cada métrica de exposição e declaração de risco remete ao documento ou ponto de dados exato de onde veio, para que cada descoberta possa ser verificada antes que chegue a um comitê de investimentos.
Sim. Descreva o seu framework uma vez e peça ao Compound para aplicá-lo a cada nome, para que o risco seja medido de forma consistente entre negócios e o output permaneça em um formato comparável e estruturado.
Sim. O Compound constrói índices de alavancagem, testes de cobertura e cálculos de folga de covenants como fórmulas Excel reais, para que você possa auditar a matemática e ajustar premissas.
Sim. Junto com tabelas de risco em Excel, o Compound pode redigir seções de risco escritas em Word, com cada ponto citado à sua fonte, prontas para inserir em um memorando de crédito ou investimento.
Sim. Refine premissas, adicione exposições, estresse uma variável ou aprofunde em um único risco, tudo na mesma conversa. Cada etapa se baseia na análise anterior em vez de começar do zero.
O Compound lê documentos nativos e digitalizados e pode sinalizar onde os dados estão ausentes ou inconsistentes. Ele informa o que encontrou e como tratou as lacunas em vez de adivinhar silenciosamente.
O Compound é certificado SOC 2 Type II com criptografia AES-256 em repouso e em trânsito. Seus documentos nunca são usados para treinamento de modelo, e implantações em VPC estão disponíveis para equipes com os mais altos requisitos de segurança.