Sensitivitätsanalysen mit KI erstellen
Sensitivitäts- und Szenarioanalyse in Minuten statt Stunden. Verweisen Sie Compound auf Ihr Modell und erhalten Sie Datentabellen, Tornado-Diagramme und Szenariofälle, aufgebaut auf echten Excel-Formeln, die Sie nachverfolgen und auditieren können.
Vertrauen von über 1.000 Finanzfachleuten aus PE, VC, Growth Equity, Immobilien und Hedgefonds.
So funktioniert die KI-Sensitivitätsanalyse
Laden Sie Ihr Modell hoch
Legen Sie Ihr bestehendes Excel-Modell ab. Compound liest die Struktur, findet die Treiber und Ausgaben und arbeitet mit Ihren echten Formeln.
Wählen Sie die Variablen und Ausgaben
Teilen Sie Compound mit, welche Inputs zu flexen und welche Ausgaben zu verfolgen sind. Fordern Sie eine ein- oder zweidimensionale Datentabelle, einen Szenariosatz oder ein Tornado-Diagramm über die Schlüsseltreiber an.
Erhalten Sie auditierbare Tabellen in Excel
Erhalten Sie Datentabellen, Szenariofälle und Tornado-Diagramme, aufgebaut auf echten Excel-Formeln, mit Ihrem Modell verdrahtet, sodass Sie jede Zahl nachverfolgen und erweitern können.
Warum Sensitivitätsanalysen mühsam aufzubauen sind
Die Mechanik von Datentabellen und Szenarien ist fummelig, und ein falscher Verweis kann das gesamte Raster stillschweigend zerstören.
Datentabellen sind fummelig zu verdrahten
Eine zweidimensionale Datentabelle aufzusetzen, bedeutet, Inputs und Ausgaben genau richtig anzuordnen und die Tabelle auf die korrekten Treiberzellen zu richten. Ein einziger falsch platzierter Verweis erzeugt ein Raster falscher Zahlen, das gut aussieht.
Jeder neue Schnitt ist ein Neuaufbau
Möchten Sie die Achsen tauschen, eine dritte Variable hinzufügen oder eine andere Ausgabe verfolgen? In einem manuellen Workflow bedeutet das, die Tabelle neu aufzubauen, Zellen neu zu verknüpfen und von Grund auf neu zu formatieren.
Tornado-Diagramme erfordern echte Arbeit
Treiber nach Auswirkung zu ordnen, erfordert, jeden unabhängig zu flexen, die Ausgabeschwankung zu erfassen, die Ergebnisse zu sortieren und dann das Diagramm zu bauen. Das für ein Dutzend Treiber von Hand zu tun, ist langsam.
Unter Druck schwer zu vertrauen
Sensitivitätsausgaben landen oft in einem IC-Deck oder Pitch. Wenn die Tabellen in letzter Minute von Hand zusammengestellt wurden, ist es schwer, sicher zu sein, dass jede Zelle korrekt auf das Modell zurückverweist.
Warum Compound bei der Sensitivitätsanalyse überzeugt
Echte Formeln, mit Ihrem Modell verdrahtet
Compound baut Datentabellen und Szenariofälle mit echten Excel-Formeln auf, die mit den Treibern Ihres Modells verknüpft sind, keine eingefügten Werte. Ändern Sie eine Annahme und die Analyse aktualisiert sich, wie sie soll.
Jeder Schnitt in einfachem Deutsch
Fordern Sie eine zweidimensionale Tabelle, eine neue Variable, eine andere Ausgabe oder einen Tornado über die Top-Treiber an. Rahmen Sie die Analyse im Gespräch neu, statt das Raster jedes Mal neu aufzubauen.
Durchgehend auditierbar
Jede Zelle lässt sich über echte Formeln auf den Input zurückverfolgen, der sie bewegt hat, sodass die Tabellen standhalten, wenn sie einen Investmentausschuss oder Kunden erreichen.
Von Ihrem Modell zu einer vollständigen Sensitivitätssicht
Was Sie hochladen können
- Bestehende Excel-Modelle (LBO, DCF, operativ)
- Die zu flexenden Treiber und Annahmen
- Die zu verfolgenden Ausgaben (IRR, EPS, Bewertung)
- Szenariodefinitionen (Bull, Base, Bear)
Was Compound produziert
- Ein- und zweidimensionale Datentabellen
- Szenariofälle nebeneinander
- Tornado-Diagramme, die die Treiberauswirkung ordnen
- Echte Formeln mit Ihrem Modell verdrahtet
Warum Teams von manuellen Datentabellen umsteigen
Bei der Sensitivitätsarbeit liegt der Unterschied darin, die Analyse frei neu schneiden zu können, während jede Zahl weiterhin auf das Modell zurückverweist.
Arbeitet auf Ihrem Modell
- Manuelle Excel-Datentabellen
- Sie verdrahten jeden Verweis
- Generische KI-Tools
- Ignoriert die Modellstruktur
- Compound
- Liest Ihr Modell und seine Treiber
Formeln vs. Werte
- Manuelle Excel-Datentabellen
- Formelbasiert, aber manuell
- Generische KI-Tools
- Statische eingefügte Werte
- Compound
- Echte Formeln mit Ihrem Modell verknüpft
Die Analyse neu schneiden
- Manuelle Excel-Datentabellen
- Die Tabelle jedes Mal neu aufbauen
- Generische KI-Tools
- Von Grund auf neu generieren
- Compound
- Variablen im Gespräch tauschen
Tornado-Diagramme
- Manuelle Excel-Datentabellen
- Jeden Treiber von Hand flexen und sortieren
- Generische KI-Tools
- Nicht zuverlässig unterstützt
- Compound
- Geordnete Treiberauswirkung und Diagramm
Auditierbarkeit
- Manuelle Excel-Datentabellen
- Anfällig für kaputte Verweise
- Generische KI-Tools
- Undurchsichtige Zahlen
- Compound
- Jede Zelle verweist auf ihren Treiber
Entwickelt für Teams, die jedes Modell einem Stresstest unterziehen
Private Equity
Sensitivieren Sie Einstiegs- und Ausstiegsmultiplikatoren, Verschuldung und Wachstum auf Ihrem LBO. Sehen Sie, wie sich IRR und MOIC über Fälle bewegen, ohne das Modell von Hand neu aufzubauen.
Investment Banking
Erstellen Sie Football Fields und Bewertungssensitivitätstabellen für Pitch- und Deal-Materialien, mit Datentabellen, die auf den eigenen Formeln des Modells aufbauen.
Aktienresearch
Flexen Sie Margen-, Wachstums- und Multiplikatorannahmen, um Bull-, Base- und Bear-Kursziele zu rahmen, mit jedem Fall zurückverfolgbar auf den Treiber, der ihn bewegt hat.
Corporate Development
Testen Sie Deal-Annahmen und Synergiefälle auf Ihrem Modell und sehen Sie, wie Akkretion, Dilution und Renditen über ein volles Raster von Inputs reagieren.
Laden Sie ein Modell hoch und erhalten Sie Sensitivitätstabellen in Minuten
Häufig gestellte Fragen
Ja. Laden Sie Ihr Excel-Modell hoch, und Compound liest seine Struktur, identifiziert die Treiber und Ausgaben und baut die Sensitivitätsanalyse auf Ihren echten Formeln auf statt auf einer neu aufgebauten Kopie.
Ja. Fordern Sie eine ein- oder zweidimensionale Datentabelle über die von Ihnen gewählten Variablen und die Ausgabe an, und Compound verdrahtet sie mit den korrekten Treiberzellen, sodass sich das Raster aktualisiert, wenn sich Ihre Annahmen ändern.
Ja. Compound flext jeden Treiber, erfasst die Ausgabeschwankung, ordnet die Treiber nach Auswirkung und baut ein Tornado-Diagramm, sodass Sie sehen, welche Annahmen das Ergebnis am stärksten bewegen.
Echte Formeln. Jede Datentabelle, jeder Szenariofall und jede Berechnung wird mit lebenden Excel-Formeln aufgebaut, die mit Ihrem Modell verknüpft sind, sodass Sie jede Zelle nachverfolgen und die Analyse selbst erweitern können.
Ja. Definieren Sie die Annahmesätze für jedes Szenario, und Compound legt die Fälle nebeneinander aus und zeigt, wie Ihre Schlüsselausgaben über sie hinweg reagieren.
Ja. Tauschen Sie eine Achse, fügen Sie eine dritte Variable hinzu, verfolgen Sie eine andere Ausgabe oder erweitern Sie die Bereiche, alles im selben Gespräch. Jede Anfrage baut auf der bestehenden Analyse auf, statt von vorne zu beginnen.
Compound verarbeitet LBO-, DCF-, operative, Merger- und andere Finanzmodelle. Solange die Treiber zu den Ausgaben durchfließen, kann es die Inputs sensitivieren, die Ihnen wichtig sind.
Ja. Weil alles auf echten Formeln aufgebaut ist, die mit Ihrem Modell verdrahtet sind, lässt sich jede Zahl in den Tabellen über die Berechnung auf den Input zurückverfolgen, der sie bewegt hat.
Compound ist SOC 2 Type II zertifiziert mit AES-256-Verschlüsselung im Ruhezustand und während der Übertragung. Ihre Modelle werden niemals für Modelltraining verwendet, und VPC-Bereitstellungen sind für Teams mit höchsten Sicherheitsanforderungen verfügbar.