Análise de empresas comparáveis com IA
Monte comps de negociação e de transações em minutos, não em dias. O Compound extrai financeiros de registros e dados de mercado, calcula EV/EBITDA, P/L e outros múltiplos como fórmulas reais e cita cada input à sua fonte.
Confiado por mais de 1.000 profissionais de finanças em PE, VC, growth equity, imobiliário e fundos de hedge.
Como funciona a análise de empresas comparáveis
Defina o seu conjunto de comparáveis
Nomeie as empresas comparáveis ou as transações precedentes, ou carregue registros e anúncios de negócios. O Compound lê os financeiros de que precisa de cada fonte e dos dados de mercado públicos.
Escolha os seus múltiplos
Diga ao Analista de IA quais múltiplos construir: EV/EBITDA, EV/Receita, P/L, EV/EBIT ou suas próprias métricas. Especifique a calendarização, LTM vs. projetado e quaisquer ajustes que queira aplicar.
Obtenha uma tabela de comps citada no Excel
Receba uma tabela de comps estruturada com cada múltiplo como fórmula real, além de pontes de enterprise value, métricas operacionais e estatísticas de resumo. Cada input cita o registro de origem ou os dados de mercado.
Por que montar comps ainda é tedioso
Tabelas de comps parecem simples, mas montar uma que feche significa extrair números de dezenas de registros e reconciliá-los em um formato consistente e defensável.
Financeiros espalhados por registros
Montar um conjunto de comparáveis significa abrir um 10-K ou 10-Q de cada empresa, encontrar receita, EBITDA, número de ações e dívida, e copiá-los para a sua tabela, repetido para cada nome do conjunto.
Pontes de enterprise value manuais
Cada empresa precisa da sua própria construção de EV: valor de mercado mais dívida, participação minoritária e preferenciais, menos caixa. Acertar cada ponte em todo o conjunto é lento e fácil de errar.
Ajustes e calendarização
Empresas comparáveis têm exercícios fiscais e itens não recorrentes diferentes. Calendarizar para um período comum e normalizar despesas não recorrentes é um trabalho manual que determina se os comps são de fato comparáveis.
Sem trilha de auditoria nos números
Quando um managing director ou cliente questiona um múltiplo, você precisa mostrar de onde cada input veio. Em uma tabela feita à mão, rastrear um número até a página certa do registro certo é penoso.
Por que o Compound se destaca na análise de empresas comparáveis
Múltiplos como fórmulas reais
EV/EBITDA, P/L, EV/Receita e a ponte de enterprise value por trás deles vêm todos como fórmulas Excel ativas. Altere um input ou adicione uma empresa e a tabela recalcula de forma limpa.
Cada input citado ao seu registro
Cada valor financeiro remete à página exata no 10-K, 10-Q ou anúncio de negócio de origem, para que você possa defender qualquer múltiplo em um pitch ou reunião do CI com um único clique.
Registros e dados de mercado juntos
O Compound lê os fundamentos dos registros e os combina com dados de mercado públicos para preços e número de ações, para que o conjunto de comparáveis seja construído a partir de fontes reais, não de redigitação manual.
De registros e dados de mercado a uma tabela de comps
O que você pode carregar
- 10-Ks, 10-Qs e relatórios anuais
- Anúncios de negócios e procurações de fusão
- Preços de mercado públicos e número de ações
- A sua própria lista de comparáveis ou modelo
O que o Compound produz
- Tabelas de comps de negociação e de transações
- Pontes de enterprise value como fórmulas
- EV/EBITDA, P/L e outros múltiplos
- Estatísticas de resumo com inputs citados
Por que as equipes mudam de comps manuais e exportações de terminal
Para comps que chegam a um cliente ou comitê, fórmulas e rastreabilidade importam tanto quanto velocidade.
Extrair financeiros do conjunto
- Construção manual
- Abrir cada registro manualmente
- Exportações de terminal
- Definições do fornecedor, detalhe limitado
- Compound
- Lê financeiros em todos os registros
Pontes de enterprise value
- Construção manual
- Construir cada uma manualmente
- Exportações de terminal
- Pré-calculadas, difíceis de ajustar
- Compound
- Pontes de EV como fórmulas reais
Cálculo de múltiplos
- Construção manual
- Montar as fórmulas você mesmo
- Exportações de terminal
- Exportar valores, reconstruir no Excel
- Compound
- EV/EBITDA, P/L e mais como fórmulas
Calendarização e ajustes
- Construção manual
- Normalizar manualmente
- Exportações de terminal
- Metodologia fixa
- Compound
- Calendarize e ajuste sob demanda
Rastreabilidade da fonte
- Construção manual
- Notas de rodapé manuais
- Exportações de terminal
- Código do fornecedor, não o registro
- Compound
- Citações ao registro de origem
Construído para equipes que vivem de comps
Investment banking
Monte comps de negociação e de transações para pitch books e fairness opinions. Padronize o conjunto de comparáveis, calcule os múltiplos como fórmulas e cite cada valor ao registro por trás dele.
Private equity
Faça o benchmark de um alvo contra comps públicos e transações precedentes durante a due diligence. Obtenha uma tabela de múltiplos limpa que você pode estender com seus próprios ajustes e cenários.
Equity research
Mantenha conjuntos de comparáveis em todo o seu universo de cobertura. Atualize os múltiplos à medida que novos registros e preços chegam, com fontes citadas para cada linha, para que a tabela resista ao escrutínio.
Fundos de hedge
Busque valor relativo em um grupo de pares. Monte comps na hora, calcule múltiplos com fórmulas reais e aprofunde em qualquer input para ver exatamente de onde ele veio.
Escolha o seu conjunto de comparáveis e obtenha uma tabela de comps em minutos
Perguntas frequentes
O Compound constrói EV/EBITDA, EV/Receita, EV/EBIT, P/L, preço/valor patrimonial e múltiplos personalizados que você define. Cada um é uma fórmula Excel real construída sobre os financeiros subjacentes e a ponte de enterprise value.
O Compound lê os fundamentos diretamente dos registros (10-Ks, 10-Qs e documentos de negócios) e os combina com dados de mercado públicos para preços e número de ações. Cada input é citado à sua fonte.
Sim. O Compound constrói a ponte de EV de cada empresa (valor de mercado mais dívida, participação minoritária e preferenciais, menos caixa) como fórmulas reais, para que você possa ver e ajustar cada componente.
Sim. Aponte o Compound para transações precedentes ou carregue anúncios de negócios e procurações de fusão, e ele monta uma tabela de comps de transações com múltiplos de negócio, citados aos documentos de origem.
Sim. O Compound pode calendarizar empresas com exercícios fiscais diferentes para um período comum e normalizar itens não recorrentes, para que o conjunto de comparáveis seja genuinamente comparável.
Fórmulas Excel reais. Múltiplos, pontes de EV e estatísticas de resumo são todos ativos, então você pode adicionar uma empresa, alterar uma premissa ou estender a análise e a tabela recalcula.
As funções de comps de terminal fornecem valores definidos pelo fornecedor que são difíceis de ajustar e de rastrear. O Compound monta os comps no seu próprio Excel com fórmulas reais e citações de volta aos registros reais, para que você possa personalizar a metodologia e defender cada número.
Sim. Carregue o seu modelo padrão de comps e o Compound o preenche, seguindo o seu layout, a ordem das linhas e a formatação, para que o output entre direto no seu pitch book ou modelo.
O Compound é certificado SOC 2 Type II com criptografia AES-256 em repouso e em trânsito. Seus dados nunca são usados para treinamento de modelo, e implantações em VPC estão disponíveis para equipes com os mais altos requisitos de segurança.