Modelagem de avaliação com IA
Construa modelos DCF, LBO e outros modelos de avaliação em minutos, não em dias. O Compound produz fórmulas Excel reais, blocos de premissas limpos e tabelas de sensibilidade, com cada input citado ao registro de origem.
Confiado por mais de 1.000 profissionais de finanças em PE, VC, growth equity, imobiliário e fundos de hedge.
Como funciona a modelagem de avaliação
Carregue os financeiros e defina o alvo
Solte os registros ou as demonstrações financeiras da empresa e diga ao Compound o que você está avaliando. Ele lê receita, margens, capex e capital de giro diretamente da fonte.
Especifique o modelo e as premissas
Escolha a abordagem (DCF, LBO ou outro método) e defina os seus drivers: crescimento, margens, WACC, múltiplo de saída, alavancagem e período de investimento. Descreva em linguagem simples.
Obtenha um modelo funcional com sensibilidades
Receba um modelo Excel com fórmulas reais, um bloco de premissas limpo e tabelas de sensibilidade para os seus principais drivers. Cada input é citado ao registro de onde veio.
Por que construir modelos de avaliação demora tanto
A mecânica de um DCF ou LBO é bem compreendida, mas montar um a partir de registros até um output defensável são horas de trabalho cuidadoso e propenso a erros.
Extrair drivers dos registros
Antes de qualquer fórmula, você extrai receita histórica, margens, capex e capital de giro do 10-K e do 10-Q. Copiar e reconciliar esses números é onde a construção do modelo realmente começa.
Montar a mecânica corretamente
Um DCF precisa de uma construção limpa de fluxo de caixa livre, desconto e um valor terminal. Um LBO precisa de um cronograma de dívida, cash sweep e cascata de retornos. Um vínculo quebrado e o output fica errado de formas difíceis de detectar.
Premissas emaranhadas nas fórmulas
Quando os drivers ficam enterrados dentro de fórmulas de células em vez de um bloco de premissas limpo, alterar uma taxa de crescimento ou o WACC significa vasculhar o modelo, e a análise de sensibilidade vira uma tarefa manual.
Sensibilidades construídas uma a uma
Tabelas de dados entre WACC e múltiplo de saída, ou alavancagem e preço de entrada, exigem configuração e cuidado. Reconstruí-las toda vez que uma premissa muda torna toda a análise mais lenta.
Por que o Compound se destaca na modelagem de avaliação
Fórmulas reais, não números fixados
A construção de fluxo de caixa livre, o desconto, o cronograma de dívida e a matemática de retornos vêm todos como fórmulas Excel ativas. Altere um driver e a avaliação flui, exatamente como um modelador esperaria.
Premissas e sensibilidades limpas
Os drivers ficam em um bloco de premissas dedicado, e o Compound constrói tabelas de sensibilidade para as variáveis que importam. Estresse o modelo sem desemaranhar as fórmulas.
Inputs citados ao registro
Cada valor histórico que alimenta o modelo remonta à página exata no registro de origem, para que você possa verificar a base antes de confiar no output.
De registros e premissas a um modelo funcional
O que você pode carregar
- 10-Ks, 10-Qs e demonstrações financeiras
- CIMs, projeções da gestão e modelos
- As suas premissas e inputs de drivers
- Um modelo existente para seguir
O que o Compound produz
- DCF com construção de fluxo de caixa livre e valor terminal
- LBO com cronograma de dívida e cascata de retornos
- Blocos de premissas limpos como fórmulas
- Tabelas de sensibilidade com inputs citados
Por que as equipes deixam de construir modelos do zero
Para uma avaliação que chega a um cliente ou comitê, um modelo tem de ser ao mesmo tempo auditável e fácil de flexibilizar.
Extrair drivers dos registros
- Modelagem manual
- Copiar valores manualmente
- Modelos genéricos
- Você mesmo preenche
- Compound
- Lê os drivers dos registros
Mecânica do modelo
- Modelagem manual
- Montar cada vínculo manualmente
- Modelos genéricos
- Estrutura fixa, difícil de adaptar
- Compound
- Mecânica de DCF e LBO como fórmulas
Blocos de premissas
- Modelagem manual
- Configurados manualmente
- Modelos genéricos
- Rígidos, definidos pelo modelo
- Compound
- Bloco de premissas limpo e editável
Tabelas de sensibilidade
- Modelagem manual
- Construir tabelas de dados uma a uma
- Modelos genéricos
- Apenas eixos predefinidos
- Compound
- Sensibilidades para os seus principais drivers
Rastreabilidade dos inputs
- Modelagem manual
- Notas de fonte manuais
- Modelos genéricos
- Nenhuma
- Compound
- Citações de volta aos registros de origem
Construído para equipes que avaliam empresas
Private equity
Construa modelos LBO a partir dos financeiros de um alvo (origens e usos, cronograma de dívida, cascata de retornos e sensibilidades de TIR) como fórmulas reais que você pode estressar e estender para o CI.
Investment banking
Produza análises DCF e LBO para pitches e fairness opinions. Obtenha um modelo limpo e baseado em fórmulas, com blocos de premissas e tabelas de sensibilidade prontos para defender.
Equity research
Mantenha modelos DCF em toda a sua cobertura. Atualize projeções e WACC à medida que novos registros chegam, com inputs citados para que o seu preço-alvo resista ao escrutínio.
Corporate development
Avalie alvos de aquisição e projetos internos com análise de DCF e retornos. Construa o modelo a partir dos registros do alvo e das suas próprias premissas, totalmente auditável.
Descreva o modelo de que precisa e obtenha um arquivo funcional em minutos
Perguntas frequentes
O Compound constrói modelos de fluxo de caixa descontado (DCF), modelos de leveraged buyout (LBO) e outras abordagens. Descreva o método e as premissas que deseja e ele produz o modelo completo com fórmulas reais.
Fórmulas Excel reais em toda parte: a construção de fluxo de caixa livre, o desconto, o valor terminal, o cronograma de dívida e a matemática de retornos são todos ativos. Altere um driver e a avaliação recalcula da forma que um modelador espera.
Sim. O Compound constrói análises de sensibilidade para os drivers que importam (WACC e múltiplo de saída para um DCF, ou alavancagem e preço de entrada para um LBO), para que você veja como o output se move.
O Compound lê os drivers históricos (receita, margens, capex, capital de giro) diretamente dos registros ou financeiros que você carrega, e os combina com as premissas que você fornece. Cada input histórico é citado à sua fonte.
Sim. Você define os drivers (crescimento, margens, WACC, múltiplo de saída, alavancagem, período de investimento) e o Compound os liga a um bloco de premissas limpo, para que sejam fáceis de alterar e estressar.
Sim. Carregue um modelo ou template existente e o Compound segue a sua estrutura, o layout de abas e as convenções de formatação ao construir, para que o output se encaixe nos seus padrões.
Sim. Ajuste uma premissa, adicione um cenário, altere a estrutura de capital ou estenda a projeção, tudo na mesma conversa. Cada alteração se baseia no modelo existente em vez de começar do zero.
Como cada input histórico é citado ao seu registro de origem e a mecânica são fórmulas reais, você pode rastrear qualquer número até a página de onde veio e seguir a lógica através do modelo célula por célula.
O Compound é certificado SOC 2 Type II com criptografia AES-256 em repouso e em trânsito. Seus dados nunca são usados para treinamento de modelo, e implantações em VPC estão disponíveis para equipes com os mais altos requisitos de segurança.